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Oracle EBS应用产品-外币重估原则

发布时间:2020-08-10 13:32:36 来源:ITPUB博客 阅读:355 作者:xxc_weil 栏目:建站服务器

 

 

 

 

于外币处理的原则和理础:

 

 

1 兑损益的定义 汇外币生的

折算汇兑外币可分未实现外

兑损益产生的两种情况:

1损益

2负 债

2.法汇账,

依据季末年末按 市场兑损 外币外币债的其账加权法确

集中初汇 率季末年末率 进

笔结转法和集中结转法的结果是的逐 : 随。 集

 

 

 

Oracle 品中关于外币业务处方法

1 oracle 目前的做帐方法集中结进行汇兑的的计算果 只启用 Oracle

1币 余


 

2余额

3

4为““重估”

 

例如下:

7 1 发生收账款 100公司汇率为 8.1 USD贷(USD                               CNY贷(CNY

应收       100                                                 810

收入                   100                                                   810

7 31 率为 8.2系统 借(USD USD                               CNY    CNY

应收               0                                          (100*8.2-810)=10      0            10 截至 7 USD:100CNY:81010820

7 为:10

8 10 金收款 50根据8.2系统中输 入

USD USD CNY CNY) 银存款    50    410

应收                            50                                              410 截至 8 USD:50CNY:410 USD:10050=50CNY:820410410

8.31,对应收和银行存款进行外币重估,重估汇率为 8.3,系统中根据重估动作,自动 产

USD) 原USD CNY CNY) 应收   0     50*8.3-410=5

存款         0                                            50*8.3-410=5

损益                         0                                                 10

8 10

 

 

2 Oracle 如果子模逐笔损益们还 以说明 AR GL

7 1 发生收账款 100公司汇率为 8.1

USD) 原USD CNY CNY) 应收   100  810

收入                            100                                               810

7 31 在总重估汇率为 8.2系统动 产

USD USD) 折CNY    CNY应收 0     (100*8.2-810)=10

                  0                                                          10


 

截至 7 为: USD:100CNY:81010820

7 10

8 10 收款 50司 汇率)8.2,在应收模块中输入收款,系统会根“逐笔结转法”确认此交易的已实现汇兑 损证:

USD USD CNY CNY) 银存款    50    410

应收                               50                                           50*8.1=405 0                                                             50*8.2-50*8.1=5 截至 8 USD:50CNY:410

为: USD:10050=50CNY:820405415

USD:0CNY:5

8 31 日,对应收和银行存款进行外币重估,重估汇率为 8.3,系统中根据重估动作, 自

USD USD CNY CNY) 应收 0     50*8.3-415=0

存款           0                                            50*8.3-410=5        0           5 :在 8 10 果。

l

结论

为启用 Oracle 从外 XXXX 而且Oracle 算的则。

说明 在总帐为了

“未表”

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